เลิกเล่น dw

ราคาหุ้นตัวแม่ขยับขึ้นแต่ dw  ไม่ขึ้นตาม แต่พอตัวแม่ลงละก็รีบลงแซงหน้าไปเลย  เซ็ง ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดู  เลิกเด็ดขาด  ลาก่อน dw ขาดทุนตลอด ยิ่งถือนานยิ่งติดลบ หมดอายุก็เหลือ 0 บาท
เล่นแต่ตัวแม่ดีกว่า  ไม่ต้องคอยนั่งเฝ้า  เล่นยาวๆเอา
สรุปยอดติดลบ จากคราวที่แล้ว  - 51438 บาท วันนี้ขาดทุนเพิ่มอีก - 22493 บาท  แทบหมดตัวกันเลย
รวมเป็นติดลบ  - 73931 บาท

กลับลำหุ้น DW

                             วันนี้ประชุมครึ่งวัน มาดูหุ้น  โอ้โห  SET ขึ้น  13 %   นึกเสียดาย  ถ้าได้เฝ้าตอนเช้ามีเฮแน่   พอบ่ายก็เลยลงมือช้อนซื้อ  พุทด้วยเครดิตซะแต็มพอร์ทเลยทีเดียว กะว่าหุ้นตอนบ่านต้องร่วงแน่  แต่เอ้ลบไปสองช่อง  ท่าไม่ดี  กลับหลังหันยังทัน  เลยล้างพอร์ท  กลับไปรับ คอลมาแทน   แต่เนื่องจากเย็นมากแล้วเลยซื้อได้แค่เงินที่มีในบัญชี   เลยได้เขียวๆมาเห็นบ้าง

                             สรุปยอดติดลบของพอร์ท  จากเมื่อวานติดลบ  - 10953  บาท  วันนี้ติดลบเพิ่มอีก   - 1705  บาท รวมเป็น  ติดลบ  - 12658  บาท   สร้างนิวไฮในการติดลบอีกแล้วเฮ่อ

เดินสวนกระแสตายเรียบ

 
                          ผลจากการเดินสวนกระแสเมื่อวานนี้ครับ  โดนกินเรียบเลย เมื่อวานขายบ้านปูไปถูกๆ  วันนี้กลับต้องซื้อกลับมาแพงกว่าเก่าอีก  ส่วนพุทที่คาดการณ์ใว้ ผิดพลาดหมดเลยครับวันนี้เลยขายคัทลอส
ติดลบไปอีก -2882 บาท     คราวนี้เล่นอะไรคงต้องดูกระแสให้มากกว่าเดิมครับ  ยิ่งซื้อขายบ่อยยิ่งขาดทุนบ่อย     ยังไงก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปครับ  ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนอันแสนแพงต้องจำไว้ให้ดี


                           สรุปยอดติดลบของพอร์ท  เมื่อวานยอดติดลบเท่ากับ  - 1508 บาท  วันนี้ติดลบเพิ่มอีก -2882 บาท   รวมแล้วพอร์ทยังคงติดลบอยู่อีก   - 4390 บาท  

สวนกระแสตลาดหุ้น

               ในเมื่อเราตามกระแสของตลาดหุ้นมายังติดลบอยู่  วันนี้ขอทำอะไรที่สวนกระแสสักหน่อย 
 โดยวันนี้ซื้อพุทแอ๊ดวานส์  และพุท เอสโซ่  มาเก็บไว้ในอ้อมกอด  รอขายพรุ่งนี้ครับ 
  เผื่อจะได้กำไรบ้างครับ  เห็นเซ็ทบวกตั้ง 8.58  เลยคาดว่าพรุ่งนี้เซ็ทจะย่อตัวลง 4 จุด   เลยตัดขาย  บ้านปูไปเรียบรอยแล้วครับ   แถมขายหมูอีกต่างหาก ซื้อใว้ที่  0.98  ตอนบ้านปูราคา 552  พอบ้านปูลงมา 546  ลูกกลับลงมา  0.90   วันนี้แม่ปูขึ้นไปที่ 558  แต่ลูกกลับขึ้นไปอยู่ที่ 0.95   แต่ขายไปที่   0.93    ขาดทุนเพิ่มอีก  -883  บาท ใหนๆก็ขึ้นมาให้ขายแล้วยังไงก็ต้องขายครับ  ลูกมันวิ่งตามตัวแม่ก็จริงครับ  แต่ว่ามันดันไม่เป็นอัตราส่วนที่คงที่ทั้งๆที่เวลาก็ยังเหลืออีก  5 เดือนกว่า  ยิ่งเก็บใว้นานมันยิ่งเหี่ยวครับถดถอยลงเรื่อย dw     เล่นแล้วโอกาสได้  ยากจริงๆ    แล้วค่อยรับใหม่ คาดว่าจะย่อลงเล็กน้อย  จะต่ำกว่าที่ขายหรือป่าวนะ   ถ้าต่ำกว่า  ซื้อคืนทันทีเลย  อยากได้ซัก  0.90 - 0.91  จะได้ลดลอสลงได้บ้าง   ยังไงบ้านปูก็วิ่งขึ้น  580  อยู่แล้ว 


                สรุปยอดติดลบประจำวันกันครับ  ( อยากได้สรุปยอดกำไรมากกว่า ต้องรอให้วิชาแก่กล้าก่อน )
จากคราวที่แล้วติดลบอยู่   - 625 บาท วันนี้ติดลบเพิ่มอีก  - 883 บาท  รวมเป็น  - 1508 บาท  ยิ่งเล่นเงินยิ่งหมดยังไงกันเนี่ย  ยังไม่รวมลบในพอร์ทอีก  509 บาท

บทเรียนที่2กับหุ้นวอแรนท์

                              เล่นหุ้น DW นั้นมันไม่ง่ายเลย  เป็นบทเรียนที่มีราคาอีกหนึ่งบทเรียน   คือการซื้อหุ้น DW นั้นไม่ควรที่จะถือนาน ควรจะซื้อก็ต่อเมื่อคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นเท่านั้น  และควรขายทิ้งทั้งหมดเมื่อหุ้นตัวแม่ย่อลงมา 2 ช่อง  ไม่งั้นแดงเดือดครับพี่น้อง แล้วถ้าจะลุ้นกำไรต้อค่อยเข้าเก็บตอนที่มันร่วงสุดๆแล้ว จะได้กำไรมากกว่าครับ   และอีกอย่างที่ห้ามพลาดในการเล่น DW  คือต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด  เพราะทุกวินาทีของ DW  คือกำไรและขาดทุนได้ทุกเมื่อและจะเป็นในปริมาณมากอีกเสียด้วย


                               สำหรับคนที่แล่น DW นั้นจะมีสิ่งทีต้องยอมรับคือ


1. หุ้นลูกบางครั้งก็ไม่วิ่งตามหุ้นแม่  หรือวิ่งช้ากว่าบ้าง  เร็วกว่าบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ข้อนี้ผมเห็นมาแล้วครับ  พอคนเทขายปุ๊บหุ้นร่วงปั๊บเลย  ทั้งที่ตัวแม่ยังนิ่งอยู่


2. กำไรจะสูงมากเมื่อเทียบกับหุ้นแม่  และการขาดทุนก็จะสูงมากกว่าเช่นกัน  อันนี้ต้องเข้าใจ


3. ราคาลงเองได้ตามระยะเวลาแม้หุ้นแม่ยังคงนิ่งก็ตาม  เพราะหุ้น DW  มีการบวกราคาค่าเวลาเข้าไปด้วย


4. มีวันหมดอายุ  และราคาจะปรับเข้ามาเทียบเท่าหุ้นแม่ ( ในการใช้สิทธิ์ ) เมื่อเวลาใกล้จะหมด  และจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ


5. บางครั้งจำนวนบิทและ ออ๊ฟเฟอร์มีมากบ้างน้อยบ้าง  ไม่เท่ากันบ้าง คุณยอมรับได้มั๊ย






            วันนี้ผมไม้ได้เฝ้าจอพอร์ทเลยแดงเดือดอย่างที่เห็น  ยกเว้นการบินไทยนะครับ  ตัวนี้ติดลบมาหลายวันแล้ว เก็มมาวันที่ 29 ธันวาคมปีที่แล้วได้มาพร้อมกับ CPALL  แต่ CPALL เขียวแล้วเลยขายทำกำไรก่อนครับ  ได้มา + 251 บาท  พรุ่งนี้รอลุ้น BANP01CB  อีกทีเขียวเมื่อใหร่  ยังไม่ขายครับ แต่ถ้าลง 1 ช่อง จะเทขายให้หมดพอร์ทเลยครับ  เผื่อจะชดเชยบินไทยได้บ้าง




           สรุปยอดติดลบของพอร์ทกันดีกว่าครับ  คราวที่แล้วยกยอดมา -  876 บาท  วันนี้ได้กำไร CPALL มาอีก + 251 บาท   รวมแล้วยังติดลบอยู่อีก - 625 บาท

 Derivative Warrants

 เป็นวอร์แรนต์ชนิดหนึ่งแยกเป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW มีลักษณะคล้ายสัญญาอนุพันธ์ คือ เป็นสิทธิ ในการซื้อ (Call option) หรือ สิทธิในการขาย (Put option) หลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ตามราคา จำนวน วัน และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามที่ผู้ออกกำหนด ทั้งนี้ ผู้ออก DW ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง

เกณฑ์ในการตั้งชื่อย่อของ DW ไว้ โดยให้มี 8 หลัก ได้แก่     AAAABBCD

AAAA    ชื่อหุ้นอ้างอิง 4 อักษรตัวแรก

ฺBB           รหัสสมาชิคโบรกเกอร์ผู้ออก DW

C             ประเภท DW  โดย  C  หมายถึง   Call DW     

                                             P  หมายถึง    Put DW

D               รุ่นที่ออก   ใช้สัญลักษณ์  A-Z

DW มีอายุตั้งแต่ 2 เดือน - 2 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น เนื่องจากราคาของ DW ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) และมูลค่าเวลา (Time Value) เมื่อใกล้ครบกำหนดอายุ ส่วนที่เป็นมูลค่าเวลาจะค่อยๆลดน้อยลงไป เหลือแต่ส่วนที่เป็นมูลค่าที่แท้จริง

DW มี 2 ประเภท คือ

Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง พูดง่ายๆก็คือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงจะซื้อ Call DW

 ราคาของ Call DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
                                  = [(ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Call DW ณ วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนของ Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ

Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นคือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะลง จึงจะซื้อ Put DW

ราคาของ Put DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
                                  = [(ราคาใช้สิทธิ – ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา


ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Put DW ณ วันครบกำหนดอายุ
ผลตอบแทนของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ– ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ

DW แตกต่างจากวอร์แรนต์ทั่วไปอย่างไร

DW มีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี 

หุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นใน SET50

ผู้ออกเป็นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่ผู้ออกหุ้นอ้างอิง

มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 ราย

ไม่ต้องมีหุ้นเพิ่มทุนมารองรับการใช้สิทธิ ดังนั้น ไม่เกิด dilution effect ต่อหุ้นอ้างอิง

Warrant  มีอายุน้อยกว่า 10 ปี

หุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นของบริษัทนั้นๆ

ผู้ออกเป็นบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง

ไม่กำหนดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังนั้นจะมี dilution effect ต่อหุ้นอ้างอิง

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW มี 2 แบบคือ

1.กำไร-ขาดทุนจากการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

กำไร-ขาดทุนจากการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเหมือนกับกำไร-ขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป 



2.กำไร-ขาดทุนจากการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ DW อยู่ในสถานะ In the Money นักลงทุนจะมีกำไรจากการใช้สิทธิ ทั้งนี้ นักลงทุนมีภาระภาษีจากส่วนต่างเงินสดที่ได้รับจากการใช้สิทธิด้วย 
ในทางกลับกัน นักลงทุนจะมีการจำกัดขาดทุนอยู่ที่ต้นทุนของ DW นั่นหมายความว่า ถ้านักลงทุนถือ DW ไว้จนถึงวันครบกำหนดอายุ โดยไม่ใช้สิทธิ มูลค่าของ DW ที่ถืออยู่จะกลายเป็นศูนย์ และถูกเพิกถอนออกจากกระดานหลักทรัพย์ในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดอายุ







รายละเอียดไฟร์  PDF  แบบเข้าใจง่ายๆ

รอบรู้เรื่องหุ้นอนุพันธ์   PDF   น่าสนใจ

การลงทุนหุ้นออนไลน์  PDF  ง่ายนิดเดียว

Gold futures  PDF  แบบครบเครื่อง